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A股龙年“开门红”:沪指重回2900点,反弹能否升级为反转?

发布日期:2024-06-03 16:16    点击次数:190

  21世纪经济报道记者李域深圳报道

  甲辰龙年首个交易日,A股迎来开门红。

  2月19日,A股三大指数集体高开,沪指上涨0.72%,深成指上涨1.55%,创业板指上涨1.51%。Sora概念、AIGC概念股开盘走强。

  截至当日收盘,上证指数上涨1.56%,报收2910.54点,重回2900点以上。这也是大盘自2月份以来首次站上2900关口。深证成指涨0.93%,报8902.33点;创业板指涨1.13%,报1746.42点。

  沪深两市成交总额9572亿元,两市及北交所共4253只股票上涨,1036只股票下跌。

  资金借道ETF进场迹象明显,盘中,数只跟踪中证500、中证1000、中证2000指数的ETF成交额显著放大。数据显示,当日,南方中证500ETF成交额高达80.95亿元、华泰柏瑞沪深300和华夏上证50ETF的成交额也分别达到了50.16亿元、41.97亿元。

  摩根士丹利基金表示,短期A股市场并非基本面问题,而是投资者信心问题,近期监管层多措并举,市场信心得到修复。证监会换帅后立即重锤出击违法违规行为,对相关主体的处罚体现了"以投资者为本"的监管思路,预计对市场情绪能够起到正面作用。后续看,市场的赚钱效应有望提升。以AI为代表的科技、高端制造、医药等领域值得看好,而经营稳健、现金流充裕、具备提高分红能力的公司仍然具备很好的配置价值。

  AI概念股爆发

  首个交易日里,AI概念股全线大爆发,成为市场焦点,Sora概念、多模态AI、AIGC、CPO板块集体大涨。

  日前,OpenAI发布首个AI视频模型Sora,不仅能够根据文字指令创造出逼真的场景,生成长达1分钟的视频,而且一个视频内可实现多角度镜头切换,逻辑性和流畅度均佳。

  国泰君安证券认为,Sora具有三大突出亮点:一是60秒长视频,可以保持视频主体与背景的高度流畅性与稳定性;二是单视频多角度镜头,在一个视频内实现多角度镜头,分镜切换符合逻辑且十分流畅;三是理解真实世界的能力,对于光影反射、运动方式、镜头移动等细节处理得十分优秀,极大地提升了真实感。

  同花顺数据显示,刚推出的Sora概念板块整体涨幅高达16%。该板块目前共计10只概念股,录得涨停板的就有8只。

  由于OpenAI这一新模型目前还未开放测试,因此有业内人士认为,10只概念成分股仅是与“文生视频”相关。比如涨停的上市公司因赛集团,根据去年底的投资者互动,其产品“正在开发文生视频功能”。

  多模态AI概念也全天大涨,工业富联等个股20%涨停;CPO概念全天走高,天孚通信、中际旭创、新易盛等多只个股20%涨停。

  此外,教育板块全天大涨,创业黑马、传智教育等近十只个股涨停。计算机设备、房地产、传媒影视、算力等板块走高。

  银河证券表示,Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”,预示AGI将加速到来,未来千行百业将颠覆式变革,建议重点关注国内多模态大模型、算力基础设施、AI应用端三个方向的投资机会。

  华安基金指数与量化投资部认为,算力升级离不开AI GPU的支撑,AI浪潮下,国内先进制程与先进封装产线资本开支加速;半导体、散热等科技方向亦有望受益。

  ETF持续吸金

  2月19日,中小盘股ETF成交额显著上升。

  Wind数据显示,股票型ETF中,南方中证500ETF以80.95亿元成交额排名第一,华泰柏瑞沪深300排名二,成交额达到50.16亿元,华夏上证50ETF排名第三,成交额为41.97亿元。

  嘉实中证500ETF、华泰柏瑞中证2000ETF、易方达创业板ETF、南方中证1000ETF、华夏中证500ETF和易方达沪深300的成交额也都超过了30亿元,其中嘉实中证500ETF成交额为41.08亿元。

  特别值得一提的是,嘉实中证500ETF、华夏中证500ETF在这一时段的成交额均刷新了历史成绩。

  有券商表示,近期多因素导致了小盘股下跌,存在错杀机会,建议可以重点布局该类机会,方向上,建议重点关注两个方向,一是困境反转方向,二是低位及有独立逻辑的标的。

  此外,当前市场风格仍偏好中小盘、成长股,短期经济数据波动不影响经济复苏大方向以及产业革命趋势。

  2024年以来,A股市场震荡走低,资金却借道股票型ETF持续流入布局。特别是春节前,ETF获得大量资金流入。春节前一周,ETF整体净流入1552亿元,其中宽基类ETF净流入1603.7亿元,南方中证500ETF流入283.1亿元、 嘉实沪深300ETF流入176.0 亿元、华夏沪深300ETF流入167.2亿元、南方中证1000ETF流入164.6亿元。

  2月6日,中央汇金公司公告称,中央汇金公司充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。

  国联证券分析师朱人木表示,中央汇金增持 ETF,一方面,给市场带来了增量资金,从春节前1周的ETF资金流数据上已经有了明显的体现,另一方面,汇金公告增持ETF有助于提振资本市场的信心。

  反弹步入反转?

  兔年最后三个交易日,A股出现强势反攻,沪指三连阳。

  2月19日,龙年首个交易日,市场继续放量拉升。不过,北上资金当日净卖出63.75亿元,结束此前连续8日净买入。有业内人士认为,A股连续4日大幅上涨,可能有部分资金选择逢高兑现。

  中欧基金表示,汇金公司的持续增持及一系列消息面刺激使得市场大幅反弹,前期跌幅较大的中小市值品种止跌回升,市场得以喘息。交易结构恶化是市场农历新年前下跌的主要原因,来自基本面的边际拖累较少。增量资金入场有助于缓解市场情绪带来的额外波动,但可能将拉长市场自然寻底的进程,导致后续反弹的节奏较难把握且反弹斜率走平。假日期间,增量信息除AI有望进一步爆发外较为有限,因此尚难分辨市场是否已从反弹步入反转,这可能需要等到3月更多政策方向定调后才有望验证。

  中欧基金建议短期关注流动性改善最多的标的,并关注流动性折价状态下科技板块浮现的中长期配置机会。

  方正证券首席市场分析师赵伟表示,A股继续保持反转有三个主要条件,一是热点能够持续,即继续由“双创”引领,行情以科技成长、新能源、生物医药及券商为主线,市场风格以中小市值股为主;二是无论大盘涨跌,量能能够得到持续有效释放;三是稳定A股走势的政策能够持续释放,不能“头重脚轻”,政策的持续性及有效性是市场信心的保证。